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DRE Geral · Completa ·
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DRE Filial ·
Rateio das despesas administrativas:
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DFC Realizada ·
Regime de caixa: agrupada pela data de pagamento das transações pagas. Atividades Operacional, Investimento e Financiamento pelo plano de contas (grupo da categoria).
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DFC Projetada · Orçamento ·
Orçado por categoria e mês. Receitas positivas, gastos negativos. Salva sozinho ao sair do campo. Base do Real x Orçado.
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DFC Mensal · Real x Orçado ·
Realizado por caixa contra o orçamento, por mês e atividade. Desvio favorável em verde, desfavorável em vermelho.
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Justificativa do Rateio ADM
Geral do ano
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Mês a mês
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Inventário e Depreciação
Depreciação linear a partir do mês seguinte à entrada, pela vida útil em meses. O total mensal entra na linha 11 da DRE Geral e da DRE Filial. O mês de referência acima define a depreciação acumulada exibida.
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Fluxo de Caixa
Despesas
Recebimentos
Filtros
Incluir lançamentos
Mostrar por data de
Contatos
Os contatos das transações importadas já entram sozinhos. Clique na linha para completar o cadastro (CNPJ, inscrição municipal, endereço, e-mail de cobrança) e ver os últimos lançamentos.
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Faturas
Cobranças (1.05) e Selos (1.06) com vencimento no mês selecionado. Clique na linha para histórico de emissão e dados do cliente.
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Fluxo por lançamento: gere o Boleto e/ou a NFS-e, depois o E-mail libera. Por enquanto os botões registram a etapa feita; quando as credenciais do Sicoob cobrança, da NFS-e Barueri e do SMTP forem configuradas, os mesmos botões passam a emitir e enviar de verdade usando o e-mail de cobrança do cadastro de Contatos.
Importar backup do Procfy
Selecione o arquivo .xlsx exportado do Procfy (aba Transações, formato do backup). Lançamentos que já existem são reconhecidos pelo código e ignorados, então importar o mesmo arquivo duas vezes não duplica nada.
Importações realizadas
Cada importação vira um lote. Excluir um lote remove todas as transações que entraram por ele (os lançamentos manuais não são afetados).
Data
Arquivo
Importadas
Ignoradas
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Fase 2
Conciliações (OFX)
Importação do extrato OFX do Sicoob e conciliação com os lançamentos, no mesmo fluxo do Procfy.
Funcionários
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Processo admissional
Preencha os dados pessoais, marque cada etapa nos botões (○ vira ✓ com data guardada), e ao final use "Finalizar cadastro" para criar o funcionário automaticamente na aba Cadastros. Complete lá matrícula, unidade, CPF e demais dados.
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Processo demissional
Selecione o funcionário do cadastro, marque as etapas, e "Finalizar" grava a data de saída no cadastro e inativa o funcionário, alimentando os encargos (mês da demissão conta integral).
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Encargos e Provisões
Funcionários CLT recebem a provisão mensal completa: FGTS, férias + 1/3 com FGTS, multa rescisória, 13º com FGTS e PLR. PJ não gera encargo, entra só o valor contratado. As provisões marcadas abaixo entram por competência nas linhas 6 e 8 da DRE, como P.01 a P.04, calculadas mês a mês pelo quadro vigente: admissão, demissão (mês integral) e histórico de salário no botão ⏱.
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Propostas
Orçamentos de valet e administração, com análise de investimento
Férias
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Funcionários agrupados pela unidade do cadastro. Períodos aquisitivos calculados pela data de admissão; o limite é o fim do período concessivo, passou dele é pagamento em dobro. Clique no funcionário para ver os períodos e lançar gozo ou abono.
Fase 3
Uniformes
Estoque por item e tamanho, entregas por funcionário, devoluções e alerta de reposição.
Marcações
Status ao vivo e batidas do dia por funcionário, com correção auditada
Escalas
Escalas por unidade com jornada, tolerâncias e regras de hora extra
Apontamentos
Fechamento do período, apuração e assinatura dos espelhos de ponto
Caixas
Fechamentos de caixa
Clique na linha para abrir: capturas do dia, conferência do dinheiro, protocolo de custódia e ocorrências. Dinheiro esperado = fita − cartões e PIX importados da adquirente.
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Lançar fechamento
Painel de caixas
Contas bancárias
Clique numa conta para abrir o cadastro completo, calibrar o saldo pelo extrato e ver o histórico de alterações. Contas desativadas somem dos seletores, mas o histórico continua guardado.
Conta
Tipo
Lançamentos
Saldo inicial
Saldo atual
Situação
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Plano de contas · Categorias
O grupo define onde a categoria entra na DRE de 12 linhas. Mão de obra, fixas e variáveis caem no Custo do Serviço (linha 6) ou nas Despesas ADM (linha 8) conforme o tipo do centro de custo do lançamento. "Fora da DRE" mantém a categoria nos lançamentos e no fluxo de caixa, mas fora dos demonstrativos. O Grupo DFC define a atividade no fluxo de caixa ("auto" deriva do grupo DRE: INV vira Investimento, FIN vira Financiamento, o resto Operacional) e o Subgrupo DFC abre o detalhamento na DFC Realizada, na estrutura da planilha. Alterações salvam sozinhas ao sair do campo.
Código
Nome
Fluxo
Grupo DRE
Subgrupo DRE
Grupo DFC
Subgrupo DFC
Fora da DRE
Lançamentos
Ativa
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Boleto · regras padrão
Regras aplicadas a todo boleto emitido. As credenciais (client id, secret, certificado, contrato e carteira) ficam em cada conta bancária, na aba Contas bancárias, porque cada conta usa a própria API.
NFS-e · emissores (um por CNPJ)
Cada CNPJ que emite nota em Barueri é um emissor: certificado e-CNPJ A1, inscrição municipal, código do serviço e alíquota de ISS. Depois, na aba Centros de custo, aponte qual emissor cada unidade usa. Senha do certificado é guardada criptografada.
Razão social
CNPJ
Inscr. municipal
Cód. serviço
ISS %
Certificado
Ativo
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Novo emissor
E-mail de cobrança (SMTP)
Remetente dos e-mails com boleto e NFS-e. Para Google Workspace: smtp.gmail.com, porta 587, e uma senha de aplicativo. A senha é guardada criptografada e nunca reexibida.
Centros de custo
Tipo Filial entra no Custo do Serviço Prestado e recebe rateio na DRE Filial. Tipo ADM entra nas Despesas Operacionais e é a base rateada entre as filiais. Alterações salvam sozinhas.
Nome
Tipo
Emissor NFS-e
Lançamentos
Ativo
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Usuários entram na próxima etapa. Credenciais de integração (client id e secret do Sicoob) entram junto com o módulo de Faturas, guardadas com criptografia.